能源ETF(159930)利润分配表
  2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31
收入 -1,141,639.35 1,949.25 1,017.99 3,123.83
利息合计 1,133.93 1,949.25 1,017.99 3,123.83
其中:存款利息收入 1,133.93 1,949.25 1,017.99 3,123.83
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 240,685.06 181,957.45 -106,146.60 -2,018,022.38
其中:股票投资收益 561.82 -82,929.35 -131,694.08 -2,117,015.82
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 240,123.24 264,886.80 25,547.48 98,993.44
公允价值变动收益 -1,353,201.73 553,686.66 261,151.15 1,627,523.69
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 -30,256.61 3,654.00 0.00 14,511.47
费用 202,382.36 412,242.56 201,419.85 604,013.49
管理人报酬 31,899.58 46,119.50 20,348.65 48,190.32
基金托管费 6,379.97 9,223.79 4,069.67 9,638.05
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 4,519.44 6,745.27 2,539.77 6,031.12
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 -1,344,021.71 329,004.80 -45,397.31 -976,876.88