2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -7,026,093.45 | 240,830.24 | 135,192.53 | 213,779.26 |
利息合计 | 25,110.40 | 240,830.24 | 135,192.53 | 213,779.26 |
其中:存款利息收入 | 8,247.69 | 17,007.42 | 6,884.65 | 18,778.41 |
债券利息收入 | 0.00 | 81.92 | 31.78 | 264.83 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 592,059.23 | 39,351,166.69 | 35,981,416.25 | 5,086,421.27 |
其中:股票投资收益 | -1,789,452.57 | 35,103,727.39 | 34,050,261.20 | -1,020,759.56 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 16,810.80 | 114,909.98 | 5,347.06 | 118,507.85 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 2,364,701.00 | 4,132,529.32 | 1,925,807.99 | 5,988,672.98 |
公允价值变动收益 | -7,613,064.17 | -31,404,574.32 | -26,939,822.37 | 110,297,802.96 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | -30,198.91 | 147,140.46 | 107,521.45 | 217,886.85 |
费用 | 696,002.65 | 2,205,128.08 | 1,160,115.55 | 2,720,775.64 |
管理人报酬 | 490,412.22 | 1,308,523.55 | 700,911.79 | 1,721,479.87 |
基金托管费 | 98,082.48 | 261,704.61 | 140,182.33 | 344,295.93 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 395,876.42 | 195,898.14 | 389,505.96 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -7,722,096.10 | 6,129,434.99 | 8,124,192.31 | 113,095,114.70 |