2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,566,665.23 | 2,983.27 | 1,852.58 | 3,133.09 |
利息合计 | 952.85 | 2,983.27 | 1,852.58 | 3,133.09 |
其中:存款利息收入 | 952.85 | 2,972.54 | 1,843.20 | 3,085.55 |
债券利息收入 | 0.00 | 10.73 | 9.38 | 47.54 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -471,524.26 | 7,047,781.23 | 4,592,839.02 | 2,543,468.81 |
其中:股票投资收益 | -714,403.39 | 6,683,377.24 | 4,297,574.22 | 2,122,920.93 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 6,311.91 | 10,936.15 | 8,570.72 | 48,090.95 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 236,567.22 | 353,467.84 | 286,694.08 | 372,456.93 |
公允价值变动收益 | -1,218,253.19 | -2,162,000.25 | -1,409,290.81 | 5,664,765.78 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 122,159.37 | 227,100.14 | 189,869.02 | 26,920.44 |
费用 | 70,035.95 | 278,427.40 | 162,668.93 | 326,002.65 |
管理人报酬 | 48,349.27 | 139,124.57 | 75,590.99 | 141,644.82 |
基金托管费 | 9,669.86 | 27,824.92 | 15,118.17 | 28,328.93 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 83,651.94 | 57,481.26 | 77,836.12 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,636,701.18 | 4,837,436.99 | 3,212,600.88 | 7,912,285.47 |