2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |
收入 | -6,119,707.34 | 3,979.05 | 9,265.97 | 4,599.21 |
利息合计 | 6,673.38 | 3,979.05 | 9,265.97 | 4,599.21 |
其中:存款利息收入 | 6,673.38 | 3,979.05 | 9,265.97 | 4,599.21 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -106,327.85 | 4,999,793.68 | 7,096,254.29 | 2,759,129.57 |
其中:股票投资收益 | -824,267.84 | 4,439,894.32 | 6,548,061.16 | 2,297,480.03 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 717,939.99 | 559,899.36 | 548,193.13 | 461,649.54 |
公允价值变动收益 | -6,043,098.03 | -6,983,379.92 | 5,421,031.57 | 1,129,824.65 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 23,045.16 | 12,250.58 | -56,040.62 | -8,042.18 |
费用 | 490,247.04 | 344,192.57 | 600,856.09 | 286,777.69 |
管理人报酬 | 185,689.33 | 145,343.69 | 254,189.22 | 118,677.34 |
基金托管费 | 37,137.83 | 29,068.73 | 50,837.91 | 23,735.49 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 37,594.56 | 10,158.24 | 33,567.90 | 14,014.17 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -6,609,954.38 | -2,311,549.18 | 11,869,655.12 | 3,598,733.56 |