H股ETF(159954)利润分配表
  2018-06-30
收入 -4,675,914.27
利息合计 269,883.90
其中:存款利息收入 261,264.72
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 8,619.18
投资收益合计 3,987,400.88
其中:股票投资收益 1,226,156.43
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 2,761,244.45
公允价值变动收益 -10,046,231.57
汇兑收益 0.00
其他收入 1,113,032.52
费用 1,875,507.92
管理人报酬 543,841.58
基金托管费 108,768.35
销售服务费 0.00
交易费用 1,012,725.36
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 -6,551,422.19