2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -3,581,960.55 | 24,133.84 | 11,775.66 | 27,259.26 |
利息合计 | 9,253.52 | 24,133.84 | 11,775.66 | 27,259.26 |
其中:存款利息收入 | 9,253.52 | 24,133.84 | 11,775.66 | 27,259.26 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -1,658,136.37 | 10,842,115.21 | 9,324,135.33 | 28,134,564.64 |
其中:股票投资收益 | -1,888,472.36 | 10,385,513.06 | 9,106,438.71 | 27,204,282.47 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 230,335.99 | 456,602.15 | 217,696.62 | 930,282.17 |
公允价值变动收益 | -1,932,267.70 | -9,983,475.15 | -6,301,149.32 | -2,131,622.97 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | -810.00 | 6,714.00 | 1,526.00 | -77,070.10 |
费用 | 174,679.26 | 444,614.37 | 238,346.22 | 677,430.64 |
管理人报酬 | 30,730.35 | 91,613.75 | 49,967.87 | 169,803.59 |
基金托管费 | 15,365.20 | 45,806.86 | 24,983.94 | 84,901.82 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 12,286.72 | 6,319.74 | 51,672.39 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,756,639.81 | 444,873.53 | 2,797,941.45 | 25,275,700.19 |