2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -5,818,766.07 | 16,351.40 | 8,373.96 | 121,584.45 |
利息合计 | 2,319.93 | 16,351.40 | 8,373.96 | 121,584.45 |
其中:存款利息收入 | 2,319.93 | 16,351.40 | 8,373.96 | 121,584.45 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -3,689,094.42 | 9,010,049.25 | 6,131,628.65 | 30,231,661.01 |
其中:股票投资收益 | -3,899,815.45 | 8,530,219.41 | 5,912,725.30 | 29,376,638.47 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 210,721.03 | 479,829.84 | 218,903.35 | 855,022.54 |
公允价值变动收益 | -2,102,045.58 | -7,989,322.72 | -2,726,887.62 | 8,345,757.96 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | -29,946.00 | 19,486.00 | -2,101.00 | 18,536.00 |
费用 | 144,279.65 | 429,196.64 | 259,400.06 | 1,329,518.92 |
管理人报酬 | 77,224.45 | 212,259.73 | 115,933.03 | 507,671.48 |
基金托管费 | 17,160.98 | 47,168.88 | 25,762.89 | 112,815.86 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 34,556.08 | 19,521.59 | 436,608.22 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -5,963,045.72 | 627,367.29 | 3,151,613.93 | 37,388,020.50 |