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湾区ETF(159978)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
收入 -2,303,739.30 11,100.67 7,307.16 1,250,884.67
利息合计 2,838.50 11,100.67 7,307.16 1,250,884.67
其中:存款利息收入 2,838.50 11,100.67 7,307.16 889,013.00
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 361,871.67
投资收益合计 97,915.35 5,940,858.34 4,841,932.08 61,370,124.21
其中:股票投资收益 -221,419.51 5,153,239.64 4,436,200.94 55,636,324.82
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 422.66 422.66 1,416,675.34
股利收益 319,334.86 787,196.04 405,308.48 4,317,124.05
公允价值变动收益 -2,404,493.15 -10,383,677.42 -3,875,509.70 11,665,804.13
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 0.00 101,339.70 83,381.29 -419,780.92
费用 212,740.82 596,102.86 326,787.10 3,540,171.82
管理人报酬 48,131.53 149,267.64 86,393.16 720,727.19
基金托管费 16,043.86 49,755.92 28,797.74 240,242.38
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 69,135.13 47,991.76 2,371,440.23
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 -2,516,480.12 -4,926,481.57 730,323.73 70,326,860.27
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