2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -2,303,739.30 | 11,100.67 | 7,307.16 | 1,250,884.67 |
利息合计 | 2,838.50 | 11,100.67 | 7,307.16 | 1,250,884.67 |
其中:存款利息收入 | 2,838.50 | 11,100.67 | 7,307.16 | 889,013.00 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361,871.67 |
投资收益合计 | 97,915.35 | 5,940,858.34 | 4,841,932.08 | 61,370,124.21 |
其中:股票投资收益 | -221,419.51 | 5,153,239.64 | 4,436,200.94 | 55,636,324.82 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 422.66 | 422.66 | 1,416,675.34 |
股利收益 | 319,334.86 | 787,196.04 | 405,308.48 | 4,317,124.05 |
公允价值变动收益 | -2,404,493.15 | -10,383,677.42 | -3,875,509.70 | 11,665,804.13 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 101,339.70 | 83,381.29 | -419,780.92 |
费用 | 212,740.82 | 596,102.86 | 326,787.10 | 3,540,171.82 |
管理人报酬 | 48,131.53 | 149,267.64 | 86,393.16 | 720,727.19 |
基金托管费 | 16,043.86 | 49,755.92 | 28,797.74 | 240,242.38 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 69,135.13 | 47,991.76 | 2,371,440.23 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -2,516,480.12 | -4,926,481.57 | 730,323.73 | 70,326,860.27 |