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国泰中证全指家用电器ETF(159996)利润分配表
  2020-06-30
收入 12,512,507.13
利息合计 682,324.71
其中:存款利息收入 682,324.71
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 0.00
投资收益合计 1,028,737.06
其中:股票投资收益 -8,210,536.57
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 9,239,273.63
公允价值变动收益 10,613,315.82
汇兑收益 0.00
其他收入 188,129.54
费用 2,867,320.60
管理人报酬 1,212,602.50
基金托管费 242,520.52
销售服务费 0.00
交易费用 1,257,016.41
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 9,645,186.53
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