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天弘中证计算机主题ETF(159998)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
收入 -505,440,734.26 4,255,367.48 2,377,392.41 1,070,579.10
利息合计 1,928,023.01 4,255,367.48 2,377,392.41 1,070,579.10
其中:存款利息收入 53,888.40 105,004.11 66,930.95 432,787.62
债券利息收入 0.00 562.57 532.77 340.61
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 -110,518,266.14 45,414,611.29 62,909,470.84 229,863,410.65
其中:股票投资收益 -122,846,922.04 35,324,522.29 54,445,775.87 221,558,246.38
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 135,632.88 49,192.41 19,299.99
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 12,328,655.90 9,954,456.12 8,414,502.56 8,285,864.28
公允价值变动收益 -397,778,700.72 -10,162,563.39 46,070,884.00 24,405,666.85
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 928,209.59 -160,213.05 68,857.62 4,905,541.63
费用 5,804,191.63 14,380,629.35 7,591,059.77 11,658,407.74
管理人报酬 4,449,813.20 9,046,692.29 4,921,061.14 6,653,075.31
基金托管费 889,962.68 1,809,338.38 984,212.21 1,330,615.06
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 2,564,425.56 1,192,100.76 3,027,886.93
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 -511,244,925.89 24,966,572.98 103,835,545.10 248,586,790.49
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