2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |
收入 | -2,940,224.69 | 15,438.08 | 1,103,826.32 | 1,080,884.79 |
利息合计 | 25,826.51 | 15,438.08 | 1,103,826.32 | 1,080,884.79 |
其中:存款利息收入 | 25,826.51 | 15,438.08 | 150,486.35 | 127,544.82 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 953,339.97 | 953,339.97 |
投资收益合计 | 1,939,290.81 | 1,560,155.16 | 6,042,536.89 | 1,434,826.01 |
其中:股票投资收益 | 893,324.51 | 1,093,881.37 | 3,433,002.37 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,045,966.30 | 466,273.79 | 2,609,534.52 | 1,434,826.01 |
公允价值变动收益 | -4,955,183.98 | -3,532,043.96 | 1,944,684.12 | -2,601,183.49 |
汇兑收益 | -0.25 | -0.25 | -0.21 | -0.24 |
其他收入 | 49,842.22 | 41,808.76 | 155,356.56 | 77,600.78 |
费用 | 749,096.50 | 460,566.29 | 1,300,055.60 | 636,656.58 |
管理人报酬 | 191,043.51 | 102,658.81 | 355,670.72 | 194,692.14 |
基金托管费 | 38,208.68 | 20,531.75 | 71,134.23 | 38,938.43 |
销售服务费 | 49,814.98 | 26,768.70 | 136,828.69 | 101,342.80 |
交易费用 | 108,742.83 | 90,973.61 | 411,373.24 | 203,265.85 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,689,321.19 | -2,375,208.50 | 7,946,348.08 | -644,528.73 |