2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -310,528.39 | 8,152.75 | 4,724.41 | 7,194.30 |
利息合计 | 2,329.10 | 8,152.75 | 4,724.41 | 7,194.30 |
其中:存款利息收入 | 2,329.10 | 8,152.75 | 4,724.41 | 7,194.30 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -16,618.15 | 816,922.52 | 932,357.26 | 456,925.88 |
其中:股票投资收益 | -227,314.24 | 597,775.34 | 806,526.08 | 158,881.99 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 210,696.09 | 219,147.18 | 125,831.18 | 298,043.89 |
公允价值变动收益 | -329,116.17 | -1,394,872.44 | 113,095.46 | 1,021,545.10 |
汇兑收益 | 30,081.40 | -11,840.25 | -750.88 | -27,510.13 |
其他收入 | 2,795.43 | 14,324.87 | 12,139.59 | 10,560.96 |
费用 | 128,851.91 | 408,468.19 | 194,260.89 | 386,487.07 |
管理人报酬 | 46,446.48 | 102,042.27 | 55,477.70 | 119,704.51 |
基金托管费 | 11,611.67 | 25,510.56 | 13,869.39 | 29,926.06 |
销售服务费 | 534.12 | 524.47 | 204.95 | 36.41 |
交易费用 | 0.00 | 61,633.24 | 18,285.62 | 31,239.18 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -439,380.30 | -975,780.74 | 867,304.95 | 1,082,229.04 |