2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -5,546,297.20 | 6,034.36 | 2,491.02 | 11,434.46 |
利息合计 | 1,861.89 | 6,034.36 | 2,491.02 | 11,434.46 |
其中:存款利息收入 | 1,861.89 | 6,034.36 | 2,491.02 | 11,434.46 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 1,967,328.35 | 4,485,507.95 | 1,605,615.71 | 5,584,841.56 |
其中:股票投资收益 | 1,748,768.82 | 4,084,468.77 | 1,430,174.27 | 5,186,966.32 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 218,559.53 | 401,039.18 | 175,441.44 | 397,875.24 |
公允价值变动收益 | -7,666,664.22 | 4,159,383.96 | 3,027,181.05 | 757,166.16 |
汇兑收益 | 140,342.50 | -28,441.41 | -12,328.20 | -289,313.90 |
其他收入 | 10,834.28 | 27,588.55 | 14,734.69 | 72,446.08 |
费用 | 415,129.98 | 897,175.83 | 412,283.14 | 886,445.46 |
管理人报酬 | 195,442.74 | 395,009.96 | 177,731.71 | 387,942.88 |
基金托管费 | 61,075.84 | 123,440.60 | 55,541.15 | 121,232.19 |
销售服务费 | 1,431.69 | 667.33 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 3,946.07 | 1,799.97 | 9,734.05 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -5,961,427.18 | 7,752,897.58 | 4,225,411.13 | 5,250,128.90 |