2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | |
收入 | -316,582.41 | 24,014.18 | 9,998.90 | 29,134.85 |
利息合计 | 11,311.96 | 24,014.18 | 9,998.90 | 29,134.85 |
其中:存款利息收入 | 11,311.96 | 24,014.18 | 9,998.90 | 29,134.85 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 2,452,877.29 | 9,589,090.73 | 6,043,771.58 | -1,419,055.01 |
其中:股票投资收益 | 2,180,999.66 | 8,827,301.59 | 5,646,137.97 | -2,112,806.72 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 271,877.63 | 761,789.14 | 397,633.61 | 693,751.71 |
公允价值变动收益 | -2,761,522.69 | 2,148,564.37 | 1,310,285.05 | 5,520,748.83 |
汇兑收益 | -57,355.74 | -524,509.19 | -245,173.82 | 290,050.54 |
其他收入 | 38,106.77 | 73,713.46 | 35,067.56 | 103,882.50 |
费用 | 454,493.14 | 1,420,195.24 | 697,156.10 | 1,311,719.67 |
管理人报酬 | 246,121.97 | 806,044.90 | 426,421.20 | 767,070.74 |
基金托管费 | 47,857.00 | 156,730.92 | 82,915.25 | 149,152.69 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 86,715.38 | 294,686.30 | 108,344.47 | 235,215.41 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -771,075.55 | 9,890,678.31 | 6,456,793.17 | 3,213,042.04 |