2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |
收入 | 1,752,780.14 | 900,599.55 | 3,297,892.78 | 2,000,018.52 |
利息合计 | 1,985,101.85 | 900,599.55 | 3,297,892.78 | 2,000,018.52 |
其中:存款利息收入 | 31,226.40 | 11,312.80 | 23,389.54 | 15,879.53 |
债券利息收入 | 1,900,982.90 | 849,373.76 | 3,233,289.71 | 1,952,952.08 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 52,892.55 | 39,912.99 | 41,213.53 | 31,186.91 |
投资收益合计 | -731,109.26 | -206,520.63 | -964,287.00 | -356,487.42 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -731,109.26 | -206,520.63 | -964,287.00 | -356,487.42 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 184,711.56 | 118,956.54 | -782,541.58 | -642,360.16 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 314,075.99 | 306,203.95 | 12,806.58 | 8,432.98 |
费用 | 763,535.61 | 376,905.52 | 1,152,322.35 | 617,167.39 |
管理人报酬 | 209,279.30 | 108,224.06 | 403,265.91 | 242,061.39 |
基金托管费 | 64,393.58 | 33,299.70 | 124,081.81 | 74,480.42 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 9,562.36 | 1,892.78 | 8,486.88 | 4,947.63 |
利息支出 | 5,947.00 | 5,844.50 | 162,142.10 | 69,323.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5,947.00 | 5,844.50 | 162,142.10 | 69,323.21 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 989,244.53 | 742,333.89 | 411,548.43 | 392,436.53 |