2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -221,337.69 | 8,977.39 | 5,163.72 | 19,543.95 |
利息合计 | 2,728.26 | 8,977.39 | 5,163.72 | 19,543.95 |
其中:存款利息收入 | 2,728.26 | 8,977.39 | 5,163.72 | 19,543.95 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 48,125.46 | 1,351,680.18 | 1,126,600.95 | 232,564.12 |
其中:股票投资收益 | -249,376.43 | 792,662.62 | 770,592.88 | -622,448.84 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 297,501.89 | 559,017.56 | 356,008.07 | 855,012.96 |
公允价值变动收益 | -275,062.53 | -1,498,449.05 | 2,042,682.78 | -496,541.94 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 2,871.12 | 28,354.61 | 24,460.86 | 63,961.42 |
费用 | 147,280.01 | 479,454.50 | 279,234.72 | 682,123.56 |
管理人报酬 | 77,485.37 | 205,763.89 | 114,281.46 | 285,179.23 |
基金托管费 | 15,497.05 | 41,152.74 | 22,856.24 | 57,035.90 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 56,119.91 | 31,814.00 | 87,398.15 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -368,617.70 | -588,891.37 | 2,919,673.59 | -862,596.01 |