2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -4,470,340.29 | 11,902.33 | 6,131.23 | 6,656.02 |
利息合计 | 5,184.30 | 11,902.33 | 6,131.23 | 6,656.02 |
其中:存款利息收入 | 5,184.30 | 11,888.26 | 6,120.01 | 6,656.02 |
债券利息收入 | 0.00 | 14.07 | 11.22 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 289,551.15 | 4,162,609.04 | 2,007,466.82 | 1,859,139.85 |
其中:股票投资收益 | -8,705.44 | 3,661,347.15 | 1,771,814.35 | 1,546,624.06 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 517.19 | 27,286.95 | 22,342.20 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 297,739.40 | 473,974.94 | 213,310.27 | 312,515.79 |
公允价值变动收益 | -4,769,174.08 | -3,894,846.04 | 316,933.17 | 9,716,185.76 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 4,098.34 | 40,416.15 | 29,057.60 | 39,845.02 |
费用 | 266,399.84 | 640,002.65 | 319,151.48 | 377,927.00 |
管理人报酬 | 96,861.20 | 222,597.24 | 113,835.24 | 95,744.27 |
基金托管费 | 29,058.37 | 66,779.17 | 34,150.58 | 28,723.26 |
销售服务费 | 5,699.79 | 11,318.79 | 5,428.11 | 2,697.19 |
交易费用 | 0.00 | 68,537.96 | 30,633.78 | 33,384.10 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -4,736,740.13 | -319,921.17 | 2,040,437.34 | 11,243,899.65 |