2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -10,764,598.93 | 36,743.81 | 13,980.83 | 14,274.14 |
利息合计 | 51,204.28 | 36,743.81 | 13,980.83 | 14,274.14 |
其中:存款利息收入 | 51,204.28 | 36,627.46 | 13,864.48 | 14,274.14 |
债券利息收入 | 0.00 | 116.35 | 116.35 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -1,520,918.78 | 23,908,809.59 | 7,962,704.53 | 3,628,697.00 |
其中:股票投资收益 | -2,522,715.78 | 23,672,859.00 | 7,751,298.86 | 3,488,646.97 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 90,010.76 | 90,010.76 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,001,797.00 | 145,939.83 | 121,394.91 | 140,050.03 |
公允价值变动收益 | -9,485,327.47 | -7,667,629.27 | -131,148.61 | 15,909,764.38 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 190,443.04 | 352,869.41 | 125,014.81 | 97,877.85 |
费用 | 1,710,467.50 | 2,409,671.90 | 1,066,334.41 | 952,171.29 |
管理人报酬 | 1,098,161.61 | 1,035,216.38 | 350,808.96 | 329,077.39 |
基金托管费 | 241,595.55 | 227,747.63 | 77,177.91 | 72,397.10 |
销售服务费 | 189,991.60 | 55,293.59 | 324.90 | 5.67 |
交易费用 | 0.00 | 728,498.84 | 476,432.75 | 264,006.38 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -12,475,066.43 | 14,221,121.64 | 6,904,217.15 | 18,698,442.08 |