2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -7,004,728.12 | 8,539.77 | 3,585.78 | 17,039.77 |
利息合计 | 3,473.07 | 8,539.77 | 3,585.78 | 17,039.77 |
其中:存款利息收入 | 3,473.07 | 8,539.77 | 3,585.78 | 17,039.77 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -414,790.07 | 6,526,324.51 | 6,846,275.51 | 3,016,371.92 |
其中:股票投资收益 | -735,469.91 | 114,877.31 | 798,431.25 | 2,082,068.45 |
基金投资收益 | 151,633.79 | 6,089,602.80 | 5,907,192.50 | 561,544.98 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 169,046.05 | 321,844.40 | 140,651.76 | 372,758.49 |
公允价值变动收益 | -6,670,302.68 | -3,537,861.13 | -4,716,175.94 | 4,011,052.93 |
汇兑收益 | 75,938.57 | -77,595.48 | -48,959.72 | -228,171.06 |
其他收入 | 952.99 | 9,064.29 | 6,687.19 | 22,850.31 |
费用 | 397,574.61 | 1,077,938.09 | 554,448.06 | 1,169,400.08 |
管理人报酬 | 298,978.60 | 734,564.25 | 376,421.21 | 818,989.78 |
基金托管费 | 58,134.74 | 142,831.93 | 73,192.98 | 159,248.10 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 97,579.57 | 43,272.49 | 102,922.85 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -7,402,302.73 | 1,850,533.87 | 1,536,964.76 | 5,669,743.79 |