2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -6,516,863.09 | 36,616.63 | 13,050.49 | 1,461.81 |
利息合计 | 20,693.62 | 36,616.63 | 13,050.49 | 1,461.81 |
其中:存款利息收入 | 20,693.62 | 36,616.63 | 13,050.49 | 1,461.81 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 1,765,863.00 | 38,219,751.12 | 10,668,005.74 | 3,540,261.71 |
其中:股票投资收益 | 1,200,453.00 | 37,349,068.37 | 10,423,885.04 | 3,547,625.09 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 565,410.00 | 870,682.75 | 244,120.70 | -7,363.38 |
公允价值变动收益 | -8,525,755.75 | 13,228,724.41 | 12,697,968.71 | 6,891,660.41 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 222,336.04 | 833,563.79 | 238,622.39 | 26,850.95 |
费用 | 1,296,737.81 | 2,611,422.22 | 943,201.05 | 265,157.93 |
管理人报酬 | 915,929.33 | 1,482,380.34 | 532,622.48 | 60,430.72 |
基金托管费 | 201,504.53 | 326,123.67 | 117,176.93 | 13,294.78 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 478,219.18 | 131,728.84 | 111,437.57 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -7,813,600.90 | 49,707,233.73 | 22,674,446.28 | 10,195,076.95 |