2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 191,220.03 | 741,311.12 | 544,612.18 | 1,895,343.89 |
利息合计 | 9,827.02 | 741,311.12 | 544,612.18 | 1,895,343.89 |
其中:存款利息收入 | 5,974.68 | 11,214.31 | 5,565.66 | 7,270.20 |
债券利息收入 | 0.00 | 679,327.34 | 509,368.86 | 1,869,614.54 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 3,852.34 | 50,769.47 | 29,677.66 | 18,459.15 |
投资收益合计 | 53,667.57 | 2,545,257.98 | 385,001.88 | 129,555.04 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,545.24 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 53,667.57 | 2,545,257.98 | 385,001.88 | 99,009.80 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 110,487.61 | -148,429.51 | -122,264.75 | -298,143.26 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 17,237.83 | 6,123.45 | 1,258.47 | 8,125.24 |
费用 | 49,312.18 | 278,381.94 | 192,870.87 | 681,116.82 |
管理人报酬 | 25,994.02 | 95,519.20 | 58,530.10 | 173,727.51 |
基金托管费 | 8,664.71 | 31,839.77 | 19,510.05 | 57,909.18 |
销售服务费 | 159.60 | 14.96 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 6,448.95 | 1,304.26 | 13,525.29 |
利息支出 | 3,271.95 | 0.00 | 0.00 | 200,713.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3,271.95 | 0.00 | 0.00 | 200,713.62 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 141,907.85 | 2,865,881.10 | 615,736.91 | 1,053,764.09 |