2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -646,370.14 | 6,178.39 | 4,812.62 | 1,878.05 |
利息合计 | 1,658.35 | 6,178.39 | 4,812.62 | 1,878.05 |
其中:存款利息收入 | 1,658.35 | 6,178.39 | 4,812.62 | 1,878.05 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -481,945.92 | 875,094.38 | 537,235.79 | 251,165.69 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | -549,415.59 | 623,540.08 | 485,618.60 | 162,262.81 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 67,469.67 | 251,554.30 | 51,617.19 | 88,902.88 |
公允价值变动收益 | -268,204.05 | -2,186,291.80 | -61,125.76 | 381,677.35 |
汇兑收益 | 92,870.06 | -91,144.16 | -56,663.29 | -63,884.47 |
其他收入 | 9,251.42 | 28,377.41 | 23,820.79 | 3,457.04 |
费用 | 118,998.75 | 421,919.94 | 251,802.62 | 281,443.92 |
管理人报酬 | 96,514.47 | 273,540.77 | 163,726.76 | 144,887.33 |
基金托管费 | 16,545.37 | 46,892.78 | 28,067.50 | 24,837.89 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 35,580.62 | 27,333.85 | 13,126.84 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -765,368.89 | -1,789,705.72 | 196,277.53 | 292,849.74 |