2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | |
收入 | 51,385.62 | 197,549.88 | 148,073.50 | 19,809,513.60 |
利息合计 | 49,102.68 | 197,549.88 | 148,073.50 | 19,809,513.60 |
其中:存款利息收入 | 2,658.01 | 23,659.07 | 21,883.69 | 292,286.24 |
债券利息收入 | 43,286.22 | 154,015.90 | 117,719.39 | 18,934,504.64 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 3,158.45 | 19,874.91 | 8,470.42 | 582,722.72 |
投资收益合计 | -7,570.55 | -1,382,250.80 | -1,394,095.62 | -3,098,013.88 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -7,570.55 | -1,382,250.80 | -1,394,095.62 | -3,098,013.88 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 9,705.46 | 1,163,158.61 | 1,172,100.07 | -3,507,172.29 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 148.03 | 12,760.94 | 12,225.94 | 233,182.99 |
费用 | 82,409.50 | 266,855.74 | 221,121.12 | 9,187,975.35 |
管理人报酬 | 8,891.34 | 47,656.89 | 37,967.54 | 2,827,665.95 |
基金托管费 | 2,540.32 | 13,616.20 | 10,847.85 | 807,904.44 |
销售服务费 | 5,080.79 | 27,232.48 | 21,695.70 | 1,615,809.14 |
交易费用 | 35.71 | 956.47 | 910.19 | 27,703.34 |
利息支出 | 0.00 | 693.70 | 512.87 | 3,452,292.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 693.70 | 512.87 | 3,452,292.48 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -31,023.88 | -275,637.11 | -282,817.23 | 4,249,535.07 |