2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -476,103.12 | 2,595.02 | 1,339.36 | 4,512.80 |
利息合计 | 1,220.98 | 2,595.02 | 1,339.36 | 4,512.80 |
其中:存款利息收入 | 1,220.98 | 2,592.01 | 1,336.70 | 4,509.89 |
债券利息收入 | 0.00 | 3.01 | 2.66 | 2.91 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -35,229.88 | 1,654,584.63 | 1,233,984.16 | 1,532,546.03 |
其中:股票投资收益 | -106,648.02 | 1,515,628.22 | 1,170,954.56 | 1,375,608.98 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 3,820.08 | 3,199.87 | 2,433.51 | 3,995.05 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 67,598.06 | 135,756.54 | 60,596.09 | 152,942.00 |
公允价值变动收益 | -443,251.47 | -1,395,876.02 | -835,493.92 | 1,005,364.24 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,157.25 | 10,526.44 | 2,475.74 | 17,831.26 |
费用 | 145,967.48 | 330,558.89 | 167,269.75 | 339,007.78 |
管理人报酬 | 18,407.60 | 39,515.06 | 20,011.95 | 45,158.04 |
基金托管费 | 3,681.57 | 7,902.99 | 4,002.41 | 9,031.49 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 34,120.84 | 18,762.08 | 35,468.25 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -622,070.60 | -58,728.82 | 235,035.59 | 2,221,246.55 |