2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -394,683.68 | 2,536.94 | 1,536.48 | 19,080.94 |
利息合计 | 810.17 | 2,536.94 | 1,536.48 | 19,080.94 |
其中:存款利息收入 | 810.17 | 2,536.94 | 1,536.48 | 19,080.94 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -720,044.78 | 723,029.76 | 427,190.62 | 11,744,485.77 |
其中:股票投资收益 | -742,826.39 | 674,923.29 | 387,004.26 | 11,597,718.93 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 22,781.61 | 48,106.47 | 40,186.36 | 146,766.84 |
公允价值变动收益 | 324,087.61 | -427,259.34 | -207,251.84 | -3,712,579.15 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 463.32 | 4,486.98 | 2,162.24 | 126,701.93 |
费用 | 72,227.46 | 372,351.36 | 217,509.51 | 1,395,361.01 |
管理人报酬 | 22,942.49 | 77,168.58 | 47,287.32 | 351,644.95 |
基金托管费 | 3,823.74 | 12,861.41 | 7,881.15 | 58,607.53 |
销售服务费 | 496.38 | 5,372.96 | 4,586.07 | 29,189.58 |
交易费用 | 0.00 | 185,267.29 | 112,214.68 | 861,878.57 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -466,911.14 | -69,557.02 | 6,127.99 | 6,782,328.48 |