东证创优(169106)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 80,193,669.88 25,280,217.28
利息合计 94,922,119.18 25,280,217.28
其中:存款利息收入 852,941.26 393,487.98
债券利息收入 86,617,170.10 20,378,261.17
资产支持证券利息收入 4,115,896.95 1,172,357.26
买入返售金融资产收入 3,336,110.87 3,336,110.87
投资收益合计 12,282,586.60 5,627,735.11
其中:股票投资收益 -691,409.20 3,498,728.03
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 9,080,593.18 -318,532.19
资产支持证券投资收益 24,976.99 -3,732.60
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 3,868,425.63 2,451,271.87
公允价值变动收益 -27,098,437.23 -36,104,345.41
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 87,401.33 87,401.33
费用 41,127,072.21 9,405,270.37
管理人报酬 10,894,654.71 3,815,483.59
基金托管费 3,112,758.53 1,090,138.16
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 664,590.32 262,363.17
利息支出 25,828,344.82 4,068,123.03
其中:卖出回购金融资产支出 25,828,344.82 4,068,123.03
其他费用 0.00 0.00
利润总额 39,066,597.67 -14,514,262.06