2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -896,817.30 | 7,068.43 | 3,967.64 | 7,677.04 |
利息合计 | 2,816.01 | 7,068.43 | 3,967.64 | 7,677.04 |
其中:存款利息收入 | 2,816.01 | 7,068.43 | 3,967.64 | 7,677.04 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 12,129,229.43 | 3,434,129.95 | 1,131,428.84 | 427,495.62 |
其中:股票投资收益 | 588,970.79 | 344,815.45 | 0.00 | -1,648,922.70 |
基金投资收益 | 11,427,988.85 | 2,142,366.63 | 677,106.38 | 809,924.06 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 112,269.79 | 946,947.87 | 454,322.46 | 1,266,494.26 |
公允价值变动收益 | -13,397,434.21 | 1,527,795.37 | 4,486,486.86 | -740,131.06 |
汇兑收益 | 368,056.89 | -80,838.75 | -37,265.88 | -138,104.35 |
其他收入 | 514.58 | 2,637.71 | 2,024.80 | 10,730.67 |
费用 | 743,900.65 | 1,507,747.72 | 741,308.80 | 1,439,988.60 |
管理人报酬 | 545,179.07 | 1,168,848.25 | 581,877.21 | 1,103,893.60 |
基金托管费 | 88,407.42 | 189,543.02 | 94,358.48 | 179,009.69 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 15,226.87 | 1,047.73 | 29,862.29 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,640,717.95 | 3,383,044.99 | 4,845,333.46 | -1,872,320.68 |