2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,559,696.30 | 7,203.65 | 4,989.71 | 16,635.86 |
利息合计 | 2,012.92 | 7,203.65 | 4,989.71 | 16,635.86 |
其中:存款利息收入 | 2,012.92 | 7,203.65 | 4,989.71 | 16,635.86 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 476,656.09 | 10,899,755.13 | 10,030,191.85 | 6,707,824.48 |
其中:股票投资收益 | 379,624.53 | 10,702,608.38 | 9,915,637.97 | 6,084,622.98 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 97,031.56 | 197,146.75 | 114,553.88 | 623,201.50 |
公允价值变动收益 | -2,039,130.74 | -9,471,487.57 | -8,641,228.44 | 8,471,730.15 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 765.43 | 9,826.52 | 4,246.16 | 9,398.36 |
费用 | 82,473.85 | 466,393.93 | 327,130.13 | 655,626.66 |
管理人报酬 | 46,777.22 | 203,829.43 | 148,662.07 | 371,081.83 |
基金托管费 | 10,023.75 | 43,677.80 | 31,856.20 | 79,517.50 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 83,377.99 | 74,631.18 | 88,631.95 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,642,170.15 | 978,903.80 | 1,071,069.15 | 14,549,962.19 |