2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 6,799,208.09 | 23,935.89 | 16,434.04 | 53,681.11 |
利息合计 | 14,560.64 | 23,935.89 | 16,434.04 | 53,681.11 |
其中:存款利息收入 | 14,560.64 | 23,935.89 | 16,434.04 | 53,681.11 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 8,048,474.57 | 26,793,357.65 | 16,286,979.12 | 21,888,277.32 |
其中:股票投资收益 | 6,078,727.31 | 21,817,687.97 | 13,895,506.95 | 16,379,439.80 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,969,747.26 | 4,975,669.68 | 2,391,472.17 | 5,508,837.52 |
公允价值变动收益 | -1,512,704.86 | -3,117,164.02 | 5,244,046.02 | 10,894,134.52 |
汇兑收益 | 114,997.47 | -372,163.35 | -139,352.81 | -717,907.85 |
其他收入 | 133,880.27 | 214,743.54 | 160,225.85 | 545,983.23 |
费用 | 1,202,095.20 | 2,882,190.01 | 1,657,127.00 | 4,314,846.67 |
管理人报酬 | 941,087.47 | 2,096,846.55 | 1,194,300.63 | 2,926,076.66 |
基金托管费 | 182,989.27 | 407,720.15 | 232,225.09 | 568,959.49 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 185,457.39 | 134,098.88 | 650,792.42 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 5,597,112.89 | 20,660,519.70 | 19,911,205.22 | 28,349,321.66 |