2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -7,731,780.60 | 15,144.82 | 7,947.23 | 25,046.16 |
利息合计 | 6,615.34 | 15,144.82 | 7,947.23 | 25,046.16 |
其中:存款利息收入 | 6,615.34 | 15,144.82 | 7,947.23 | 24,893.62 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.54 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -341,908.38 | 7,281,545.01 | 5,198,947.43 | 8,254,098.29 |
其中:股票投资收益 | -352,304.80 | 276,448.90 | 266,939.88 | 871,110.61 |
基金投资收益 | 0.00 | 7,000,535.02 | 4,930,005.55 | 7,367,869.22 |
债券投资收益 | 91.74 | 0.00 | 0.00 | 808.29 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 10,304.68 | 4,561.09 | 2,002.00 | 14,310.17 |
公允价值变动收益 | -7,403,135.12 | -5,940,018.10 | -954,146.00 | 20,095,565.89 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 6,647.56 | 65,366.74 | 45,091.39 | 154,114.48 |
费用 | 74,887.95 | 215,239.88 | 116,824.41 | 305,355.20 |
管理人报酬 | 12,577.18 | 25,653.34 | 13,357.46 | 33,516.45 |
基金托管费 | 2,515.43 | 5,130.55 | 2,671.37 | 6,703.24 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 44,373.99 | 31,319.22 | 125,047.51 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -7,806,668.55 | 1,206,798.59 | 4,181,015.64 | 28,223,469.62 |