2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -12,231,128.78 | 361,554.14 | 195,981.63 | 435,433.37 |
利息合计 | 92,478.07 | 361,554.14 | 195,981.63 | 435,433.37 |
其中:存款利息收入 | 92,478.07 | 361,495.62 | 195,923.11 | 435,429.69 |
债券利息收入 | 0.00 | 58.52 | 58.52 | 3.68 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -16,975,702.22 | 94,380,152.38 | 63,679,622.59 | 182,405,917.74 |
其中:股票投资收益 | -17,466,908.35 | 92,524,594.35 | 62,197,287.30 | 180,724,928.66 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 228,217.14 | 228,217.14 | 15,228.32 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 491,206.13 | 1,627,340.89 | 1,254,118.15 | 1,665,760.76 |
公允价值变动收益 | 4,640,496.69 | -44,059,368.71 | -33,496,984.80 | 27,062,272.21 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 11,598.68 | 503,680.62 | 359,526.67 | 604,593.55 |
费用 | 1,030,527.18 | 13,188,535.20 | 7,922,090.16 | 16,042,249.80 |
管理人报酬 | 790,768.36 | 4,210,944.26 | 2,632,577.05 | 5,110,049.56 |
基金托管费 | 131,794.77 | 701,824.05 | 438,762.85 | 851,675.03 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 8,037,184.21 | 4,731,078.65 | 9,830,045.59 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -13,261,655.96 | 37,997,483.23 | 22,816,055.93 | 194,465,967.07 |