2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,652,325.37 | 5,992.77 | 3,328.98 | 11,412.76 |
利息合计 | 2,383.96 | 5,992.77 | 3,328.98 | 11,412.76 |
其中:存款利息收入 | 2,383.96 | 5,992.77 | 3,328.98 | 11,412.76 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -787,196.96 | 4,367,555.20 | 2,241,224.60 | 8,556,617.08 |
其中:股票投资收益 | -1,146,367.60 | 3,886,454.38 | 1,832,573.10 | 7,917,116.92 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 359,170.64 | 481,100.82 | 408,651.50 | 639,500.16 |
公允价值变动收益 | -873,065.56 | -1,709,493.35 | -1,985,704.67 | -324,413.80 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 5,553.19 | 24,542.39 | 11,695.40 | 47,902.45 |
费用 | 179,858.91 | 518,553.15 | 280,002.61 | 702,278.98 |
管理人报酬 | 57,490.41 | 157,308.18 | 85,967.96 | 221,345.15 |
基金托管费 | 7,665.44 | 20,974.40 | 11,462.38 | 29,512.62 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 103,936.70 | 63,322.65 | 147,031.54 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,832,184.28 | 2,170,043.86 | -9,458.30 | 7,589,239.51 |