万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)利润分配表
  2019-12-31
收入 143,610,574.00
利息合计 4,667,332.61
其中:存款利息收入 4,193,469.23
债券利息收入 456,147.54
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 17,715.84
投资收益合计 70,386,243.15
其中:股票投资收益 67,995,236.61
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -85,800.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 2,476,806.54
公允价值变动收益 68,537,670.28
汇兑收益 0.00
其他收入 19,327.96
费用 15,269,676.11
管理人报酬 8,307,534.26
基金托管费 1,384,589.04
销售服务费 0.00
交易费用 5,421,444.34
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 128,340,897.89