2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -2,186,088.38 | 1,475,330.46 | 769,335.80 | 2,943,331.82 |
利息合计 | 6,298.22 | 1,475,330.46 | 769,335.80 | 2,943,331.82 |
其中:存款利息收入 | 6,298.22 | 18,463.76 | 13,586.16 | 13,714.00 |
债券利息收入 | 0.00 | 1,456,866.70 | 755,749.64 | 2,929,617.82 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -4,211,903.07 | -1,361,957.26 | -399,968.87 | 383,395.87 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -4,211,903.07 | -1,385,034.93 | -399,968.87 | 391,439.85 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 23,077.67 | 0.00 | -8,043.98 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 1,955,052.77 | -1,674,612.34 | -146,682.16 | -3,253,629.60 |
汇兑收益 | 19,076.68 | -71,334.57 | -14,747.71 | -324,182.49 |
其他收入 | 45,387.02 | 125,010.96 | 119,980.13 | 117,662.21 |
费用 | 220,714.95 | 386,250.41 | 198,809.65 | 735,240.65 |
管理人报酬 | 150,414.87 | 255,949.80 | 132,903.90 | 464,238.35 |
基金托管费 | 41,781.96 | 71,097.17 | 36,917.71 | 128,955.06 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -2,406,803.33 | -1,893,813.16 | 129,107.54 | -868,662.84 |