2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -304,050.76 | 12,784.55 | 9,330.59 | 28,996.71 |
利息合计 | 3,142.63 | 12,784.55 | 9,330.59 | 28,996.71 |
其中:存款利息收入 | 3,142.63 | 12,784.55 | 9,330.59 | 28,996.71 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 338,058.24 | 952,949.05 | -153,124.26 | 1,787,007.08 |
其中:股票投资收益 | -263,876.67 | -33,537.76 | -684,265.23 | -718,619.34 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 826.97 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 601,934.91 | 985,659.84 | 531,140.97 | 2,505,626.42 |
公允价值变动收益 | -647,529.01 | 1,514,227.31 | 3,506,604.57 | -3,110,792.19 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 2,277.38 | 2,465.09 | 1,413.85 | 15,619.89 |
费用 | 175,804.56 | 506,223.76 | 296,550.99 | 746,138.48 |
管理人报酬 | 46,455.18 | 125,770.55 | 75,990.12 | 266,501.49 |
基金托管费 | 16,723.85 | 45,277.40 | 27,356.41 | 95,940.48 |
销售服务费 | 1,377.56 | 2,141.46 | 1,018.22 | 4,980.76 |
交易费用 | 0.00 | 110,791.29 | 58,977.12 | 96,600.51 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -479,855.32 | 1,976,202.24 | 3,067,673.76 | -2,025,306.99 |