2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |
收入 | 639,510.08 | 19,454.38 | 44,545.48 | 34,899.88 |
利息合计 | 26,820.43 | 19,454.38 | 44,545.48 | 34,899.88 |
其中:存款利息收入 | 22,798.20 | 15,432.15 | 42,092.84 | 32,447.24 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 4,022.23 | 4,022.23 | 2,452.64 | 2,452.64 |
投资收益合计 | 1,308,064.42 | 463,279.54 | -2,105,390.15 | -2,091,165.97 |
其中:股票投资收益 | 919,459.71 | 272,991.41 | -2,337,868.23 | -2,222,624.08 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 388,604.71 | 190,288.13 | 232,478.08 | 131,458.11 |
公允价值变动收益 | -814,833.30 | -528,501.38 | -90,422.89 | -2,145,609.75 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 119,458.53 | 77,629.01 | 131,046.36 | 86,205.33 |
费用 | 915,593.15 | 422,870.60 | 834,426.90 | 325,364.46 |
管理人报酬 | 305,445.96 | 171,345.98 | 231,622.32 | 132,705.21 |
基金托管费 | 67,198.15 | 37,696.09 | 50,956.85 | 29,195.11 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 107,589.04 | 70,042.31 | 99,630.43 | 64,284.23 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -276,083.07 | -391,009.05 | -2,854,648.10 | -4,441,034.97 |