2020-08-25 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
收入 | 48,874,712.40 | 29,060.93 | 60,144.56 | 34,237.79 |
利息合计 | 37,304.70 | 29,060.93 | 60,144.56 | 34,237.79 |
其中:存款利息收入 | 37,230.77 | 28,999.68 | 60,144.56 | 34,237.79 |
债券利息收入 | 73.93 | 61.25 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 45,693,815.27 | 40,326,666.27 | 10,456,366.44 | 684,634.41 |
其中:股票投资收益 | 45,316,523.86 | 39,999,050.88 | 9,869,035.52 | 257,930.53 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 102,313.91 | 87,536.24 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 274,977.50 | 240,079.15 | 587,330.92 | 426,703.88 |
公允价值变动收益 | 2,889,292.66 | 3,420,775.29 | 46,048,791.40 | 35,202,503.02 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 254,299.77 | 229,498.46 | 129,612.42 | 95,806.81 |
费用 | 1,451,335.48 | 1,198,299.20 | 2,188,774.65 | 1,167,421.52 |
管理人报酬 | 620,370.46 | 488,089.41 | 1,255,250.91 | 684,849.13 |
基金托管费 | 124,074.03 | 97,617.82 | 251,050.29 | 136,969.90 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 414,787.50 | 384,188.76 | 265,217.97 | 146,776.55 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 47,423,376.92 | 42,807,701.75 | 54,506,140.17 | 34,849,760.51 |