2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,252,570.87 | 2,783.37 | 1,453.35 | 2,735.17 |
利息合计 | 1,074.16 | 2,783.37 | 1,453.35 | 2,735.17 |
其中:存款利息收入 | 1,074.16 | 2,782.82 | 1,452.80 | 2,733.90 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 1.27 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 154,488.79 | 2,387,463.63 | 1,467,634.29 | 4,149,896.10 |
其中:股票投资收益 | 25,778.18 | 2,183,615.93 | 1,338,910.36 | 3,846,710.82 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 3,225.64 | 3,899.36 | 3,899.36 | 1,030.82 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 125,484.97 | 199,948.34 | 124,824.57 | 302,154.46 |
公允价值变动收益 | -1,408,133.82 | -2,334,870.87 | -969,175.21 | 4,078,139.67 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 105,815.58 | 0.00 | 21.77 |
费用 | 66,941.59 | 167,371.21 | 85,599.53 | 193,045.87 |
管理人报酬 | 37,285.61 | 94,869.82 | 50,162.66 | 107,775.08 |
基金托管费 | 7,457.10 | 18,973.91 | 10,032.47 | 21,555.00 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 7,583.41 | 2,426.89 | 6,979.25 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,319,512.46 | -6,179.50 | 414,312.90 | 8,037,746.84 |