2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -17,476,433.88 | 11,897.14 | 6,398.39 | 20,019.36 |
利息合计 | 4,016.03 | 11,897.14 | 6,398.39 | 20,019.36 |
其中:存款利息收入 | 4,016.03 | 11,588.94 | 6,098.76 | 19,795.32 |
债券利息收入 | 0.00 | 308.20 | 299.63 | 224.04 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 595,650.57 | 45,116,407.49 | 26,268,974.69 | 40,854,935.46 |
其中:股票投资收益 | -1,527,075.53 | 40,244,403.56 | 24,668,381.40 | 35,988,058.51 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 106,309.66 | 181,677.43 | 61,266.68 | 302,048.41 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 2,016,416.44 | 4,690,326.50 | 1,539,326.61 | 4,564,828.54 |
公允价值变动收益 | -18,074,364.78 | -19,981,367.36 | -11,126,079.86 | 33,680,888.39 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | -1,735.70 | 875,636.89 | -1,432.36 | 13,621.62 |
费用 | 838,827.16 | 2,076,611.32 | 1,013,186.41 | 1,986,719.98 |
管理人报酬 | 570,207.85 | 1,221,621.95 | 589,422.05 | 1,150,700.44 |
基金托管费 | 114,041.57 | 244,324.35 | 117,884.40 | 230,140.00 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 300,009.81 | 146,311.60 | 285,292.88 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -18,315,261.04 | 23,945,962.84 | 14,134,674.45 | 72,582,744.85 |