综指ETF(510210)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
收入 -23,281,610.03 7,701.31 20,202.42 10,289.98
利息合计 20,716.71 7,701.31 20,202.42 10,289.98
其中:存款利息收入 20,684.09 7,691.42 20,180.69 10,269.99
债券利息收入 32.62 9.89 21.73 19.99
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 216,324.84 64,079.27 4,631,066.35 1,288,552.61
其中:股票投资收益 -2,280,354.35 -1,200,953.37 1,683,451.67 119,219.49
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 3,551.66 3,514.49 7,165.29 6,614.81
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 2,493,127.53 1,261,518.15 2,940,449.39 1,162,718.31
公允价值变动收益 -23,506,669.96 -12,560,199.83 8,898,294.75 6,786,315.30
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 -11,981.62 433.00 -214.40 -214.40
费用 1,061,437.12 524,065.73 1,219,206.94 633,143.93
管理人报酬 532,585.75 257,047.12 653,801.24 361,520.50
基金托管费 106,517.06 51,409.43 130,760.23 72,304.06
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 22,090.24 16,302.04 34,379.47 0.23
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 -24,343,047.15 -13,012,051.98 12,330,142.18 7,451,799.56