综指ETF(510210)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
收入 27,389,339.07 20,716.71 7,701.31 20,202.42
利息合计 11,645.72 20,716.71 7,701.31 20,202.42
其中:存款利息收入 11,513.54 20,684.09 7,691.42 20,180.69
债券利息收入 132.18 32.62 9.89 21.73
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 3,163,312.69 216,324.84 64,079.27 4,631,066.35
其中:股票投资收益 1,115,930.71 -2,280,354.35 -1,200,953.37 1,683,451.67
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 44,116.69 3,551.66 3,514.49 7,165.29
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 2,003,265.29 2,493,127.53 1,261,518.15 2,940,449.39
公允价值变动收益 24,210,665.46 -23,506,669.96 -12,560,199.83 8,898,294.75
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 3,715.20 -11,981.62 433.00 -214.40
费用 628,655.15 1,061,437.12 524,065.73 1,219,206.94
管理人报酬 339,311.67 532,585.75 257,047.12 653,801.24
基金托管费 67,862.28 106,517.06 51,409.43 130,760.23
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 6,516.03 22,090.24 16,302.04 34,379.47
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 26,760,683.92 -24,343,047.15 -13,012,051.98 12,330,142.18