2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
收入 | -2,277,942.03 | 7,459.90 | 3,002.08 | 6,792.12 |
利息合计 | 2,649.88 | 7,459.90 | 3,002.08 | 6,792.12 |
其中:存款利息收入 | 2,649.88 | 7,459.90 | 3,002.08 | 6,792.12 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 225,690.60 | 3,148,193.95 | 1,315,358.86 | -2,554,099.11 |
其中:股票投资收益 | -638,585.56 | 873,947.16 | 264,350.22 | -4,532,076.17 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 864,276.16 | 2,274,246.79 | 1,051,008.64 | 1,977,977.06 |
公允价值变动收益 | -2,506,282.51 | 18,605,049.41 | 12,464,782.35 | -14,780,497.73 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | -1,615.83 |
费用 | 403,824.22 | 1,033,465.29 | 533,948.72 | 1,237,453.53 |
管理人报酬 | 196,805.16 | 440,060.40 | 216,191.55 | 428,531.65 |
基金托管费 | 39,361.05 | 88,012.09 | 43,238.28 | 85,706.27 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 35,349.55 | 120,092.80 | 53,450.11 | 117,915.61 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -2,681,766.25 | 20,797,237.97 | 13,319,194.57 | -18,566,874.08 |