2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -3,169,261.27 | 4,545.49 | 1,765.27 | 3,355.96 |
利息合计 | 2,643.94 | 4,545.49 | 1,765.27 | 3,355.96 |
其中:存款利息收入 | 2,643.94 | 4,539.80 | 1,765.27 | 3,355.96 |
债券利息收入 | 0.00 | 5.69 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 522,680.83 | 6,294,927.88 | 3,111,226.66 | 3,866,316.74 |
其中:股票投资收益 | 5,191.00 | 5,623,826.67 | 2,708,963.38 | 3,311,956.49 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 1,874.20 | 6,369.90 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 515,615.63 | 664,731.31 | 402,263.28 | 554,360.25 |
公允价值变动收益 | -3,694,586.04 | 1,566,467.23 | 973,298.40 | 4,748,419.53 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | -5,114.00 | -4,380.00 | 20,956.00 |
费用 | 164,220.16 | 391,418.42 | 184,478.26 | 373,990.65 |
管理人报酬 | 102,687.29 | 216,086.16 | 101,521.76 | 188,843.33 |
基金托管费 | 20,537.46 | 43,217.27 | 20,304.42 | 37,768.61 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 48,889.93 | 21,718.69 | 35,803.08 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,333,481.43 | 7,469,408.18 | 3,897,432.07 | 8,265,057.58 |