2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -26,574,207.21 | 9,385.06 | 4,207.52 | 10,560.10 |
利息合计 | 3,817.42 | 9,385.06 | 4,207.52 | 10,560.10 |
其中:存款利息收入 | 3,817.42 | 9,361.32 | 4,207.52 | 10,471.57 |
债券利息收入 | 0.00 | 23.74 | 0.00 | 88.53 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -16,104,822.17 | 37,312,707.37 | 39,092,630.03 | 170,149,679.15 |
其中:股票投资收益 | -20,562,522.67 | 33,527,916.47 | 35,494,474.51 | 165,813,825.78 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 59,898.90 | 0.00 | 0.00 | 125,602.43 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 4,397,801.60 | 3,784,790.90 | 3,598,155.52 | 4,210,250.94 |
公允价值变动收益 | -10,478,113.46 | -48,405,374.66 | -37,030,862.94 | 41,367,633.23 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 4,911.00 | 357,360.44 | 334,708.48 | -7,408.58 |
费用 | 1,291,045.54 | 3,282,575.13 | 1,622,886.48 | 2,237,102.33 |
管理人报酬 | 953,678.86 | 2,198,513.71 | 1,090,393.67 | 1,450,212.07 |
基金托管费 | 190,735.75 | 439,702.65 | 218,078.67 | 290,042.42 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 328,529.05 | 161,926.46 | 235,670.85 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -27,865,252.75 | -14,008,496.92 | 777,796.61 | 209,283,361.57 |