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华夏消费ETF(510630)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
收入 -26,574,207.21 9,385.06 4,207.52 10,560.10
利息合计 3,817.42 9,385.06 4,207.52 10,560.10
其中:存款利息收入 3,817.42 9,361.32 4,207.52 10,471.57
债券利息收入 0.00 23.74 0.00 88.53
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 -16,104,822.17 37,312,707.37 39,092,630.03 170,149,679.15
其中:股票投资收益 -20,562,522.67 33,527,916.47 35,494,474.51 165,813,825.78
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 59,898.90 0.00 0.00 125,602.43
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 4,397,801.60 3,784,790.90 3,598,155.52 4,210,250.94
公允价值变动收益 -10,478,113.46 -48,405,374.66 -37,030,862.94 41,367,633.23
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 4,911.00 357,360.44 334,708.48 -7,408.58
费用 1,291,045.54 3,282,575.13 1,622,886.48 2,237,102.33
管理人报酬 953,678.86 2,198,513.71 1,090,393.67 1,450,212.07
基金托管费 190,735.75 439,702.65 218,078.67 290,042.42
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 328,529.05 161,926.46 235,670.85
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 -27,865,252.75 -14,008,496.92 777,796.61 209,283,361.57
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