2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -6,516,641.98 | 10,876.31 | 8,761.80 | 15,509.30 |
利息合计 | 1,639.49 | 10,876.31 | 8,761.80 | 15,509.30 |
其中:存款利息收入 | 1,639.49 | 10,796.85 | 8,682.34 | 15,509.30 |
债券利息收入 | 0.00 | 79.46 | 79.46 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -4,575,280.70 | 1,952,627.05 | 2,827,923.45 | 5,391,694.11 |
其中:股票投资收益 | -5,613,233.21 | -183,680.89 | 2,029,460.03 | 3,002,697.38 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 2,145.64 | 2,145.64 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 25,924.66 | 25,924.66 | 172,368.93 |
股利收益 | 1,037,952.51 | 2,108,237.64 | 770,393.12 | 2,216,627.80 |
公允价值变动收益 | -1,938,569.43 | -2,886,210.63 | -831,964.39 | -2,518,954.12 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | -4,431.34 | -95,423.13 | -92,865.76 | 19,825.10 |
费用 | 346,994.33 | 744,411.98 | 391,378.61 | 476,129.70 |
管理人报酬 | 222,822.46 | 409,608.39 | 219,428.53 | 269,172.22 |
基金托管费 | 44,564.50 | 81,921.70 | 43,885.70 | 53,834.49 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 89,688.66 | 46,254.61 | 35,617.60 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -6,863,636.31 | -1,762,542.38 | 1,520,476.49 | 2,431,944.69 |