首页 - 基金 - 上证50(510800) - 利润分配表
上证50(510800)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
收入 -32,026,077.28 23,147.26 13,132.45 32,866.34
利息合计 10,895.60 23,147.26 13,132.45 32,866.34
其中:存款利息收入 10,895.60 23,122.85 13,114.96 32,857.58
债券利息收入 0.00 24.41 17.49 8.76
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 -35,632,548.24 30,262,533.73 29,280,948.56 61,467,904.48
其中:股票投资收益 -42,542,172.90 20,403,203.91 24,356,179.32 52,464,060.07
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 189,372.19 101,478.50 46,953.17 26,326.91
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 6,720,252.47 9,757,851.32 4,877,816.07 8,977,517.50
公允价值变动收益 3,608,097.82 -47,553,634.30 -34,164,425.38 31,684,648.42
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 -12,522.46 -36,565.85 965.61 57,010.18
费用 1,947,306.32 4,056,955.85 1,790,170.28 2,880,848.06
管理人报酬 1,470,703.68 2,670,058.09 1,178,386.94 1,746,446.24
基金托管费 294,140.65 534,011.65 235,677.42 349,289.32
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 502,682.57 221,100.12 475,112.47
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 -33,973,383.60 -21,361,475.01 -6,659,549.04 90,361,581.36
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-