H股ETF(510900)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
收入 -908,362,621.71 1,572,355.28 1,319,369.47 661,946.22
利息合计 2,269,696.52 1,572,355.28 1,319,369.47 661,946.22
其中:存款利息收入 2,269,696.52 1,572,355.28 1,319,369.47 661,946.22
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 270,951,317.03 224,922,169.23 957,370,258.95 655,431,184.70
其中:股票投资收益 -40,497,027.70 85,102,075.22 756,571,969.85 550,182,669.20
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 311,448,344.73 139,820,094.01 200,798,289.10 105,248,515.50
公允价值变动收益 -1,156,644,057.97 -891,332,452.00 438,800,287.67 136,037,024.08
汇兑收益 0.00 7,376,712.80 -6,841,500.35 -5,044,931.68
其他收入 -34,498,773.77 -47,503,442.05 16,418,771.33 8,750,922.40
费用 103,443,851.95 60,978,269.39 77,416,447.45 45,066,232.47
管理人报酬 55,518,404.25 30,776,558.42 44,875,891.53 25,409,522.67
基金托管费 18,506,134.75 10,258,852.78 14,958,630.49 8,469,840.89
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 24,790,211.55 17,225,810.74 14,104,867.90 9,255,662.84
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 -1,011,806,473.66 -765,942,926.13 1,329,650,739.62 750,769,913.25