2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
收入 | 605,316.80 | 908,557.64 | 420,653.71 | 2,011,715.08 |
利息合计 | 259,117.71 | 908,557.64 | 420,653.71 | 2,011,715.08 |
其中:存款利息收入 | 6,115.30 | 15,240.13 | 11,592.78 | 176,789.30 |
债券利息收入 | 253,002.41 | 892,167.64 | 407,911.06 | 1,689,900.75 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 1,149.87 | 1,149.87 | 145,025.03 |
投资收益合计 | 263,085.50 | 1,039,995.29 | 1,039,995.29 | 1,223,480.00 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 263,085.50 | 1,039,995.29 | 1,039,995.29 | 1,223,480.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 80,190.69 | -963,320.69 | -1,293,227.99 | 954,400.00 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 2,922.90 | 81.79 | 71.02 | 83.47 |
费用 | 197,804.80 | 611,532.11 | 303,617.49 | 921,021.17 |
管理人报酬 | 26,062.45 | 83,470.07 | 39,631.96 | 174,826.24 |
基金托管费 | 8,687.52 | 27,823.41 | 13,210.65 | 58,275.40 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 17.78 | 380.19 | 380.19 | 3,252.83 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,116.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,116.03 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 407,512.00 | 373,781.92 | -136,125.46 | 3,268,657.38 |