| 2018-06-30 | |
| 收入 | 2,452,594.78 |
| 利息合计 | 1,101,964.78 |
| 其中：存款利息收入 | 164,773.93 |
| 债券利息收入 | 792,165.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 145,025.03 |
| 投资收益合计 | 452,770.00 |
| 其中：股票投资收益 | 0.00 |
| 基金投资收益 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 452,770.00 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 0.00 |
| 股利收益 | 0.00 |
| 公允价值变动收益 | 897,860.00 |
| 汇兑收益 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| 费用 | 375,721.64 |
| 管理人报酬 | 94,627.13 |
| 基金托管费 | 31,542.38 |
| 销售服务费 | 0.00 |
| 交易费用 | 2,252.83 |
| 利息支出 | 24,116.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24,116.03 |
| 其他费用 | 0.00 |
| 利润总额 | 2,076,873.14 |
基本资料
