| 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
| 收入 | 167,492.03 | 2,011,715.08 | 1,101,964.78 |
| 利息合计 | 420,653.71 | 2,011,715.08 | 1,101,964.78 |
| 其中：存款利息收入 | 11,592.78 | 176,789.30 | 164,773.93 |
| 债券利息收入 | 407,911.06 | 1,689,900.75 | 792,165.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 1,149.87 | 145,025.03 | 145,025.03 |
| 投资收益合计 | 1,039,995.29 | 1,223,480.00 | 452,770.00 |
| 其中：股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 1,039,995.29 | 1,223,480.00 | 452,770.00 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益 | -1,293,227.99 | 954,400.00 | 897,860.00 |
| 汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 71.02 | 83.47 | 0.00 |
| 费用 | 303,617.49 | 921,021.17 | 375,721.64 |
| 管理人报酬 | 39,631.96 | 174,826.24 | 94,627.13 |
| 基金托管费 | 13,210.65 | 58,275.40 | 31,542.38 |
| 销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易费用 | 380.19 | 3,252.83 | 2,252.83 |
| 利息支出 | 0.00 | 24,116.03 | 24,116.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 24,116.03 | 24,116.03 |
| 其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -136,125.46 | 3,268,657.38 | 2,076,873.14 |
基本资料
