2018-06-30 | |
收入 | 2,452,594.78 |
利息合计 | 1,101,964.78 |
其中:存款利息收入 | 164,773.93 |
债券利息收入 | 792,165.82 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 145,025.03 |
投资收益合计 | 452,770.00 |
其中:股票投资收益 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 |
债券投资收益 | 452,770.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 897,860.00 |
汇兑收益 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
费用 | 375,721.64 |
管理人报酬 | 94,627.13 |
基金托管费 | 31,542.38 |
销售服务费 | 0.00 |
交易费用 | 2,252.83 |
利息支出 | 24,116.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24,116.03 |
其他费用 | 0.00 |
利润总额 | 2,076,873.14 |