首页 - 基金 - 十年债(511310) - 利润分配表
十年债(511310)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
收入 236,747.95 901,164.54 458,299.39 965,035.08
利息合计 5,083.50 901,164.54 458,299.39 965,035.08
其中:存款利息收入 5,083.50 4,157.15 992.01 1,853.60
债券利息收入 0.00 894,435.74 454,735.73 947,974.07
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 2,571.65 2,571.65 15,207.41
投资收益合计 1,045,511.13 -97,990.00 -19,230.00 194,716.00
其中:股票投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 1,045,511.13 -97,990.00 -19,230.00 194,716.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00 0.00 0.00
公允价值变动收益 -821,020.00 796,539.00 140,970.00 -185,128.00
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 7,173.32 5,544.07 0.00 -2,135.41
费用 106,404.20 257,628.75 115,668.34 245,920.50
管理人报酬 33,975.44 71,789.40 37,815.67 78,886.24
基金托管费 6,795.11 14,357.90 7,563.14 15,777.26
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 1,682.50 850.00 1,675.00
利息支出 0.00 31,504.53 402.54 11,250.78
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 31,504.53 402.54 11,250.78
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 130,343.75 1,347,628.86 464,371.05 726,567.17
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-