2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 236,747.95 | 901,164.54 | 458,299.39 | 965,035.08 |
利息合计 | 5,083.50 | 901,164.54 | 458,299.39 | 965,035.08 |
其中:存款利息收入 | 5,083.50 | 4,157.15 | 992.01 | 1,853.60 |
债券利息收入 | 0.00 | 894,435.74 | 454,735.73 | 947,974.07 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 2,571.65 | 2,571.65 | 15,207.41 |
投资收益合计 | 1,045,511.13 | -97,990.00 | -19,230.00 | 194,716.00 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 1,045,511.13 | -97,990.00 | -19,230.00 | 194,716.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -821,020.00 | 796,539.00 | 140,970.00 | -185,128.00 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 7,173.32 | 5,544.07 | 0.00 | -2,135.41 |
费用 | 106,404.20 | 257,628.75 | 115,668.34 | 245,920.50 |
管理人报酬 | 33,975.44 | 71,789.40 | 37,815.67 | 78,886.24 |
基金托管费 | 6,795.11 | 14,357.90 | 7,563.14 | 15,777.26 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 1,682.50 | 850.00 | 1,675.00 |
利息支出 | 0.00 | 31,504.53 | 402.54 | 11,250.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 31,504.53 | 402.54 | 11,250.78 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 130,343.75 | 1,347,628.86 | 464,371.05 | 726,567.17 |