2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,966,294.88 | 1,354.24 | 745.23 | 2,860.90 |
利息合计 | 565.26 | 1,354.24 | 745.23 | 2,860.90 |
其中:存款利息收入 | 565.26 | 1,351.32 | 743.19 | 2,734.62 |
债券利息收入 | 0.00 | 2.92 | 2.04 | 6.02 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.26 |
投资收益合计 | -893,170.97 | 2,207,972.14 | 2,027,555.16 | 5,217,052.62 |
其中:股票投资收益 | -979,704.68 | 2,117,594.28 | 1,960,561.50 | 5,110,008.25 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 3,885.54 | 1,721.41 | 8,107.93 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 86,533.71 | 86,492.32 | 65,272.25 | 98,936.44 |
公允价值变动收益 | -1,092,635.27 | -3,144,821.58 | -5,173.83 | 718,019.59 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 18,946.10 | 15,196.83 | -3,982.08 | 190,874.83 |
费用 | 69,124.52 | 187,804.63 | 101,444.92 | 273,682.25 |
管理人报酬 | 32,862.15 | 77,392.55 | 41,891.17 | 85,116.06 |
基金托管费 | 6,572.49 | 15,478.56 | 8,378.22 | 17,023.29 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 33,999.73 | 23,056.73 | 73,905.79 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -2,035,419.40 | -1,108,103.00 | 1,917,699.56 | 5,855,125.69 |