| 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
| 收入 | -4,101,509.60 | 4,317.68 | 1,982.12 | 10,156.71 |
| 利息合计 | 1,996.88 | 4,317.68 | 1,982.12 | 10,156.71 |
| 其中：存款利息收入 | 1,996.88 | 4,111.24 | 1,789.01 | 7,696.24 |
| 债券利息收入 | 0.00 | 57.26 | 43.93 | 34.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 0.00 | 149.18 | 149.18 | 2,426.41 |
| 投资收益合计 | 355,544.56 | 2,925,138.97 | 2,032,809.43 | 6,259,678.37 |
| 其中：股票投资收益 | -589,391.59 | 673,833.09 | 1,308,224.84 | 3,191,645.22 |
| 基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 67,716.16 | 55,885.13 | 51,525.92 | 44,577.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股利收益 | 877,219.99 | 2,195,420.75 | 673,058.67 | 3,023,455.60 |
| 公允价值变动收益 | -4,450,817.46 | -7,392,300.42 | -3,937,121.23 | -2,121,099.62 |
| 汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | -8,233.58 | 28,955.80 | 44,114.08 | 68,962.58 |
| 费用 | 302,606.67 | 645,664.90 | 319,592.54 | 791,736.15 |
| 管理人报酬 | 178,952.02 | 355,842.53 | 174,586.87 | 414,664.71 |
| 基金托管费 | 35,790.39 | 71,168.48 | 34,917.40 | 82,932.97 |
| 销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易费用 | 0.00 | 40,742.25 | 23,964.86 | 114,633.92 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -4,404,116.27 | -5,079,552.87 | -2,177,808.14 | 3,425,961.89 |
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